经典成人故事 12月11日基金净值：吉利中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0521
证券之星音书，12月11日，吉利中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0521元，累计净值为1.0521元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.49%，近6个月高涨0.91%，近1年高涨2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
吉利中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比134.89%，现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为段玮婧、田元强，基金司理段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复5.21%。基金司理田元强于2024年12月9日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复0.04%。
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